ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,049,088 | 1,072,493 |
| 減価償却費 | 771,929 | 739,639 |
| 減損損失 | 287 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,469 | -1,297 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,617 | 1,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,992 | -28,399 |
| 支払利息 | 2,940 | 2,334 |
| 為替差損益（△は益） | 6,504 | -3,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 6,018 | 1,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,165 | 86,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,248 | -36,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,030 | 26,639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,181 | -10,213 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,688 | 46,742 |
| その他 | -11,661 | 5,517 |
| 小計 | 1,859,834 | 1,837,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,922 | 28,367 |
| 利息の支払額 | -3,037 | -2,332 |
| 法人税等の支払額 | -274,021 | -402,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,697 | 1,460,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -79,450 |
| 定期預金の解約による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,999 | -579,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,830 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 137,686 |
| 関係会社（非連結子会社）の増資による支出 | － | -31,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 734 | 3,203 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84,320 | -90,288 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 47,276 | 100,289 |
| その他 | -1,392 | -17,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,477 | -557,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -275,734 | -283,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,734 | -283,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,382 | 36,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,103 | 656,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,942,863 | 4,599,681 |
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