有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 871,441 | 1,049,088 |
減価償却費 | 889,699 | 771,929 |
減損損失 | 597 | 287 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -171 | 152 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | 30,469 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | 5,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,747 | 23,617 |
受取利息及び受取配当金 | -35,589 | -31,992 |
支払利息 | 3,552 | 2,940 |
為替差損益(△は益) | -20,619 | 6,504 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -7 |
固定資産除却損 | 9,400 | 6,018 |
売上債権の増減額(△は増加) | 298,402 | -211,165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,079 | -28,248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -66,369 | 164,030 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 5,902 | 64,181 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,573 | 18,688 |
その他 | 6,580 | -11,661 |
小計 | 1,992,261 | 1,859,834 |
利息及び配当金の受取額 | 35,588 | 31,922 |
利息の支払額 | -3,616 | -3,037 |
法人税等の支払額 | -316,118 | -274,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,114 | 1,614,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の解約による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -863,355 | -599,999 |
有形固定資産の売却による収入 | 961 | 54 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -200,830 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50,000 |
貸付金の回収による収入 | 737 | 734 |
保険積立金の積立による支出 | -126,218 | -84,320 |
保険積立金の払戻による収入 | 5,238 | 47,276 |
その他 | - | -1,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,636 | -688,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -256,000 |
社債の償還による支出 | -170,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | - |
配当金の支払額 | -282,133 | -275,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,135 | -331,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,932 | -19,382 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,409 | 575,103 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,367,759 | 3,942,863 |