ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871,441 | 1,049,088 |
| 減価償却費 | 889,699 | 771,929 |
| 減損損失 | 597 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 30,469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,747 | 23,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,589 | -31,992 |
| 支払利息 | 3,552 | 2,940 |
| 為替差損益（△は益） | -20,619 | 6,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -7 |
| 固定資産除却損 | 9,400 | 6,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,402 | -211,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,079 | -28,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,369 | 164,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,902 | 64,181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,573 | 18,688 |
| その他 | 6,580 | -11,661 |
| 小計 | 1,992,261 | 1,859,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,588 | 31,922 |
| 利息の支払額 | -3,616 | -3,037 |
| 法人税等の支払額 | -316,118 | -274,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,114 | 1,614,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の解約による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -863,355 | -599,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 961 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 737 | 734 |
| 保険積立金の積立による支出 | -126,218 | -84,320 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,238 | 47,276 |
| その他 | － | -1,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,636 | -688,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -256,000 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -282,133 | -275,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,135 | -331,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,932 | -19,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,409 | 575,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,367,759 | 3,942,863 |
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