ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,238 | 987,154 |
| 減価償却費 | 350,658 | 414,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,821 | 34,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,716 | -11,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,753 | -16,534 |
| 支払利息 | 1,163 | 1,164 |
| 為替差損益（△は益） | 5,225 | -2,342 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -278 |
| 固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,282 | -514,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,351 | -345,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,036 | 246,549 |
| その他 | -805 | 51,282 |
| 小計 | 782,809 | 849,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,718 | 16,530 |
| 利息の支払額 | -1,142 | -1,144 |
| 法人税等の支払額 | -222,565 | -165,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,819 | 699,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 85,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,887 | -389,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 381 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,912 | 293 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,981 | -88,313 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 70,206 | 178,170 |
| その他 | -2,090 | -52,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,839 | -266,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -152,317 | -167,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,317 | -167,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,211 | 50,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,450 | 316,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,599,681 | 4,916,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
