ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,706 | 435,238 |
| 減価償却費 | 409,430 | 350,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,751 | -23,821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -37,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,725 | -1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,957 | -16,753 |
| 支払利息 | 1,543 | 1,163 |
| 為替差損益（△は益） | 9,244 | 5,225 |
| 固定資産除却損 | 5,566 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,625 | 363,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,690 | -7,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,698 | -285,036 |
| その他 | 20,889 | -805 |
| 小計 | 773,104 | 782,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,001 | 16,718 |
| 利息の支払額 | -1,537 | -1,142 |
| 法人税等の支払額 | -128,692 | -222,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,876 | 575,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,624 | -241,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 365 | 2,912 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,014 | -20,981 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 46,886 | 70,206 |
| その他 | -1,392 | -2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,778 | -191,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | － |
| 配当金の支払額 | -145,512 | -152,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,512 | -152,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,060 | -13,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,524 | 218,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,942,863 | 4,161,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
