ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,535 | 463,706 |
| 減価償却費 | 434,499 | 409,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,562 | 2,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,141 | 12,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,164 | -18,957 |
| 支払利息 | 1,858 | 1,543 |
| 為替差損益（△は益） | -32,239 | 9,244 |
| 固定資産除却損 | 5 | 5,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,616 | -89,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,931 | -46,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,075 | 12,698 |
| その他 | 23,393 | 20,889 |
| 小計 | 798,234 | 773,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,165 | 19,001 |
| 利息の支払額 | -1,857 | -1,537 |
| 法人税等の支払額 | -165,112 | -128,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,430 | 661,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,714 | -339,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 375 | 365 |
| 保険積立金の積立による支出 | -56,912 | -15,014 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,238 | 46,886 |
| その他 | － | -1,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,012 | -258,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -144,691 | -145,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,691 | -181,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,762 | -32,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,510 | 189,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,367,759 | 3,557,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
