ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,605 | 513,535 |
| 減価償却費 | 375,217 | 434,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,704 | 6,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,273 | 2,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,812 | -15,164 |
| 支払利息 | 2,373 | 1,858 |
| 為替差損益（△は益） | -215 | -32,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,080 | － |
| 固定資産除却損 | 149 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,785 | 61,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,524 | -17,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,824 | -168,075 |
| その他 | -25,345 | 23,393 |
| 小計 | 547,490 | 798,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,779 | 15,165 |
| 利息の支払額 | -2,455 | -1,857 |
| 法人税等の支払額 | -204,790 | -165,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,023 | 646,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,353 | -457,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,978 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,504 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,853 | － |
| 関係会社（非連結子会社）の設立・増資による支出 | -47,814 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,115 | 375 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,980 | -56,912 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 90,391 | 5,238 |
| その他 | -10,955 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,268 | -509,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,000 | -36,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -137,955 | -144,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,004 | -200,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,771 | 25,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,020 | -37,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,072,350 | 3,034,840 |
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