ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,390 | 579,605 |
| 減価償却費 | 366,645 | 375,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 443 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,602 | 7,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,586 | 11,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,840 | -13,812 |
| 支払利息 | 2,803 | 2,373 |
| 為替差損益（△は益） | 508 | -215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,080 |
| 固定資産除却損 | 707 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,794 | -240,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,758 | -76,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,725 | -63,824 |
| その他 | 27,201 | -25,345 |
| 小計 | 159,221 | 547,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,839 | 13,779 |
| 利息の支払額 | -2,884 | -2,455 |
| 法人税等の支払額 | -53,310 | -204,790 |
| 法人税等の還付額 | 15,661 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,528 | 354,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,848 | -469,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -51,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,853 |
| 関係会社（非連結子会社）の設立・増資による支出 | － | -47,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,187 | 1,115 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,536 | -12,980 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 21,710 | 90,391 |
| その他 | -13,329 | -10,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,256 | -482,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,000 | -66,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -48 |
| 配当金の支払額 | -116,879 | -137,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,177 | -224,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,255 | -5,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,159 | -358,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,712,263 | 2,914,336 |
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