ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,285 | 350,390 |
| 減価償却費 | 360,755 | 366,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,242 | 13,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,934 | 15,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,974 | -13,840 |
| 支払利息 | 4,810 | 2,803 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 508 |
| 固定資産除却損 | 314 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,024 | -550,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,482 | -137,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,520 | 113,725 |
| その他 | 11,260 | 27,201 |
| 小計 | 863,551 | 159,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,971 | 13,839 |
| 利息の支払額 | -4,970 | -2,884 |
| 法人税等の支払額 | -351,469 | -53,310 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,083 | 132,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,390 | -328,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,261 | 1,187 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,879 | -6,536 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 21,710 |
| その他 | － | -13,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,441 | -326,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,000 | -78,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,029 | -298 |
| 配当金の支払額 | -189,777 | -116,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,807 | -215,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -546 | -54,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,713 | -463,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,079,826 | 2,712,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
