ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,051 | 551,285 |
| 減価償却費 | 352,789 | 360,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,300 | 8,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,662 | 7,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,156 | -12,974 |
| 支払利息 | 6,234 | 4,810 |
| 為替差損益（△は益） | -288 | 9 |
| 固定資産除却損 | 5,371 | 314 |
| 助成金収入 | -28,635 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,459 | -1,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,689 | 62,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,047 | -115,520 |
| その他 | -40,352 | 11,260 |
| 小計 | 831,707 | 863,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,225 | 12,971 |
| 利息の支払額 | -6,386 | -4,970 |
| 助成金の受取額 | 28,635 | － |
| 法人税等の支払額 | -127,090 | -351,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,090 | 520,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,600 | -307,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -432 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,279 | 1,261 |
| 保険積立金の積立による支出 | -253,602 | -7,879 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 322,925 | － |
| その他 | -8,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,938 | -314,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,000 | -82,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -1,029 |
| 配当金の支払額 | -115,848 | -189,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,119 | -312,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,173 | -546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,858 | -107,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,720,074 | 3,079,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
