ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,769 | 588,051 |
| 減価償却費 | 366,108 | 352,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,370 | 37,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,700 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,053 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,293 | -11,156 |
| 支払利息 | 6,345 | 6,234 |
| 為替差損益（△は益） | -197 | -288 |
| 固定資産除却損 | 17 | 5,371 |
| 助成金収入 | － | -28,635 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,606 | -113,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,031 | -58,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,914 | 88,047 |
| その他 | -116,870 | -40,352 |
| 小計 | 937,894 | 831,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,279 | 11,225 |
| 利息の支払額 | -6,249 | -6,386 |
| 助成金の受取額 | － | 28,635 |
| 法人税等の支払額 | -186,146 | -127,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,777 | 738,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -706,846 | -148,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -299 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,259 | 1,279 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,879 | -253,602 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 322,925 |
| その他 | -1,565 | -8,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,330 | -86,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,000 | -82,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,594 | -270 |
| 配当金の支払額 | -119,115 | -115,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,710 | -238,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,930 | -7,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,331 | 405,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,539 | 2,720,074 |
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