ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 676,597 | 532,769 |
| 減価償却費 | 377,414 | 366,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,357 | 6,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,800 | -29,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,358 | 15,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,543 | -10,293 |
| 支払利息 | 4,154 | 6,345 |
| 為替差損益（△は益） | 2,143 | -197 |
| 固定資産除却損 | 7,444 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,944 | 240,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,659 | -105,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,826 | 32,914 |
| その他 | -87,183 | -116,870 |
| 小計 | 1,175,319 | 937,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,615 | 10,279 |
| 利息の支払額 | -4,181 | -6,249 |
| 法人税等の支払額 | -322,583 | -186,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,170 | 755,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,743 | -706,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,471 | -298 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,240 | 1,259 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,185 | -7,879 |
| その他 | -1,000 | -1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,159 | -715,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -38,000 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -420 | -76,594 |
| 配当金の支払額 | -175,627 | -119,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,047 | -193,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,091 | 22,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,871 | -130,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,294 | 1,913,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,165 | 2,222,539 |
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