ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 584,661 | 676,597 |
| 減価償却費 | 352,108 | 377,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,886 | 18,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -26,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,326 | 6,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,039 | -9,543 |
| 支払利息 | 4,399 | 4,154 |
| 為替差損益（△は益） | 2,908 | 2,143 |
| 固定資産除却損 | 518 | 7,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -660 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,356 | 352 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,995 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,200 | 98,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,161 | -174,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,048 | 281,826 |
| その他 | -108,176 | -87,183 |
| 小計 | 504,511 | 1,175,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,040 | 9,615 |
| 利息の支払額 | -4,430 | -4,181 |
| 法人税等の支払額 | -308,225 | -322,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,896 | 858,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,088 | -364,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -11,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,922 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,498 | 1,240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,392 | -2,185 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 285,386 | － |
| その他 | -1,452 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,471 | -378,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -38,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -420 |
| 配当金の支払額 | -118,574 | -175,627 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,759 | -214,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,521 | -4,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,086 | 261,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,823,221 | 1,954,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954,308 | 1,913,165 |
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