ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 479,537 | 584,661 |
| 減価償却費 | 342,982 | 352,108 |
| 減損損失 | 15,010 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 | 539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,593 | 45,886 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,120 | 1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,097 | -10,039 |
| 支払利息 | 3,790 | 4,399 |
| 支払手数料 | 3,548 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 3,085 | 2,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 固定資産除却損 | 4,270 | 518 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,568 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -615 | -660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,356 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,677 | -520,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,958 | -146,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,575 | 262,048 |
| その他 | -3,937 | -108,219 |
| 小計 | 511,246 | 504,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,460 | 10,040 |
| 利息の支払額 | -3,921 | -4,430 |
| 法人税等の支払額 | -28,704 | -308,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,081 | 201,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,726 | -206,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,339 | -401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,615 | 49,922 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,369 | 1,498 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,655 | -37,392 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 285,386 |
| その他 | -1,600 | -1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,258 | 91,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -38,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -714 | -142 |
| 配当金の支払額 | -58,422 | -118,574 |
| その他 | -3,548 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,684 | -156,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,384 | -5,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,754 | 131,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,506,627 | 1,589,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,381 | 1,954,308 |
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