ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987,154 | 1,454,185 |
| 減価償却費 | 414,423 | 448,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,578 | 37,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,724 | -904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,534 | -16,872 |
| 支払利息 | 1,164 | 1,161 |
| 為替差損益（△は益） | -2,342 | -39,611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -278 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514,251 | -385,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -345,852 | -560,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,549 | 244,967 |
| その他 | 51,282 | -44,772 |
| 小計 | 849,702 | 1,114,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,530 | 16,868 |
| 利息の支払額 | -1,144 | -1,138 |
| 法人税等の支払額 | -165,806 | -542,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,283 | 588,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 85,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,473 | -504,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 299 |
| 保険積立金の積立による支出 | -88,313 | -785,706 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 178,170 | 700,211 |
| その他 | -52,815 | -6,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,156 | -596,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -167,308 | -442,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,308 | -442,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,702 | 144,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,520 | -306,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,916,202 | 5,083,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
