ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454,185 | 850,623 |
| 減価償却費 | 448,536 | 495,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | -329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,736 | -13,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -54,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -904 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,872 | -32,957 |
| 支払利息 | 1,161 | 1,288 |
| 為替差損益（△は益） | -39,611 | -27,764 |
| 固定資産除却損 | 98 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,708 | 680,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -560,414 | 263,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,967 | -511,803 |
| その他 | -44,772 | -52,396 |
| 小計 | 1,114,714 | 1,599,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,868 | 32,944 |
| 利息の支払額 | -1,138 | -1,262 |
| 法人税等の支払額 | -542,294 | -432,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,150 | 1,199,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,634 | -484,752 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -785,706 | -90,303 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 700,211 | － |
| その他 | -6,887 | -32,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,717 | -607,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -442,288 | -398,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,288 | -398,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,843 | 93,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,012 | 286,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,303,187 | 5,590,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
