ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,623 | 328,636 |
| 減価償却費 | 495,922 | 465,588 |
| 株式報酬費用 | － | 1,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -329 | -302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,237 | -28,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 293 | 5,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,957 | -33,831 |
| 支払利息 | 1,288 | 1,580 |
| 為替差損益（△は益） | -27,764 | 26,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -229 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680,708 | 252,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 263,364 | 1,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511,803 | -283,728 |
| その他 | -52,396 | -55,086 |
| 小計 | 1,599,711 | 654,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,944 | 33,833 |
| 利息の支払額 | -1,262 | -1,552 |
| 法人税等の支払額 | -432,064 | -26,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,330 | 659,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,752 | -452,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 230 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -110,579 |
| 保険積立金の積立による支出 | -90,303 | -93,589 |
| その他 | -32,113 | -17,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,170 | -673,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -398,999 | -348,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,999 | -348,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,756 | 12,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,917 | -349,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,590,104 | 5,258,767 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 92,171 |
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