ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,636 | 203,176 |
| 減価償却費 | 465,588 | 597,922 |
| 株式報酬費用 | 1,881 | 3,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,819 | -19,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,626 | 1,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,831 | -36,529 |
| 支払利息 | 1,580 | 2,753 |
| 為替差損益（△は益） | 26,700 | 1,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -229 | 467 |
| 固定資産除却損 | 2,732 | 727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,256 | -67,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,083 | -18,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,728 | 98,269 |
| その他 | -55,086 | -23,672 |
| 小計 | 654,089 | 724,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,833 | 36,522 |
| 利息の支払額 | -1,552 | -2,593 |
| 法人税等の支払額 | -26,378 | -28,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,992 | 729,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,237 | -900,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 276 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110,579 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -93,589 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 264,653 |
| その他 | -17,760 | -5,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,936 | -640,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,097 |
| 配当金の支払額 | -348,107 | -291,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,107 | -293,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,377 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,674 | -205,531 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,258,767 | 4,865,213 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,171 | － |
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