ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,633 | 848,445 |
| 減価償却費 | 729,307 | 734,524 |
| 減損損失 | 5,600 | 1,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -476 | 489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,003 | 39,068 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,468 | 20,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,046 | -21,327 |
| 支払利息 | 8,838 | 5,249 |
| 社債発行費 | 5,095 | － |
| 為替差損益（△は益） | 329 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -46 |
| 固定資産除却損 | 8,134 | 3,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,626 | -725,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,958 | -189,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,488 | 241,812 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,153 | 50,695 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,728 | 26,186 |
| その他 | -29,574 | 10,710 |
| 小計 | 1,680,521 | 1,047,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,045 | 21,387 |
| 利息の支払額 | -9,231 | -5,361 |
| 法人税等の支払額 | -548,203 | -177,998 |
| 法人税等の還付額 | 8,913 | 20,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,045 | 905,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,110 | -589,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -869 | -741 |
| 関係会社（非連結子会社）の設立による支出 | － | -6,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,440 | 2,309 |
| 保険積立金の積立による支出 | -106,947 | -75,842 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,602 | 21,710 |
| その他 | -35,012 | -13,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,896 | -611,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,000 | -328,000 |
| 社債の発行による収入 | 244,904 | － |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,715 | -367 |
| 配当金の支払額 | -291,247 | -218,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,058 | -186,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,206 | -10,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,116 | 96,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,175,423 | 3,272,357 |
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