ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,445 | 940,742 |
| 減価償却費 | 734,524 | 845,882 |
| 減損損失 | 1,289 | 13,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 489 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,068 | -15,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,957 | 23,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,327 | -22,140 |
| 支払利息 | 5,249 | 4,433 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -4,080 |
| 固定資産除却損 | 3,762 | 14,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725,919 | -112,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,538 | -196,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,812 | 72,885 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,695 | -10,826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,186 | -25,024 |
| その他 | 10,710 | 4,812 |
| 小計 | 1,047,381 | 1,536,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,387 | 22,107 |
| 利息の支払額 | -5,361 | -4,601 |
| 法人税等の支払額 | -177,998 | -346,810 |
| 法人税等の還付額 | 20,195 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,604 | 1,207,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -589,873 | -894,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 5,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741 | -51,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 12,853 |
| 関係会社（非連結子会社）の設立・増資による支出 | -6,108 | -47,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,309 | 2,019 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75,842 | -82,286 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 21,710 | 90,391 |
| その他 | -13,319 | -15,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,818 | -980,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,000 | -132,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -367 | -133 |
| 配当金の支払額 | -218,049 | -254,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,417 | -426,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,434 | -441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,933 | -200,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,272,357 | 3,072,350 |
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