有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 848,445 | 940,742 |
減価償却費 | 734,524 | 845,882 |
減損損失 | 1,289 | 13,360 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 489 | 125 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,068 | -15,826 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 6,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,957 | 23,628 |
受取利息及び受取配当金 | -21,327 | -22,140 |
支払利息 | 5,249 | 4,433 |
為替差損益(△は益) | 21 | 80 |
固定資産売却損益(△は益) | -46 | -4,080 |
固定資産除却損 | 3,762 | 14,525 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,469 |
売上債権の増減額(△は増加) | -725,919 | -112,297 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -189,538 | -196,840 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 241,812 | 72,885 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 50,695 | -10,826 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 26,186 | -25,024 |
その他 | 10,710 | 4,812 |
小計 | 1,047,381 | 1,536,973 |
利息及び配当金の受取額 | 21,387 | 22,107 |
利息の支払額 | -5,361 | -4,601 |
法人税等の支払額 | -177,998 | -346,810 |
法人税等の還付額 | 20,195 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,604 | 1,207,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -589,873 | -894,123 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 5,978 |
投資有価証券の取得による支出 | -741 | -51,504 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 12,853 |
関係会社(非連結子会社)の設立・増資による支出 | -6,108 | -47,814 |
貸付金の回収による収入 | 2,309 | 2,019 |
保険積立金の積立による支出 | -75,842 | -82,286 |
保険積立金の払戻による収入 | 21,710 | 90,391 |
その他 | -13,319 | -15,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,818 | -980,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -328,000 | -132,000 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -367 | -133 |
配当金の支払額 | -218,049 | -254,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,417 | -426,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,434 | -441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,933 | -200,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,272,357 | 3,072,350 |