ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,276,890 | 827,633 |
| 減価償却費 | 746,440 | 729,307 |
| 減損損失 | 6,770 | 5,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,638 | -25,003 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,120 | 62,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,403 | -20,046 |
| 支払利息 | 11,734 | 8,838 |
| 社債発行費 | － | 5,095 |
| 為替差損益（△は益） | -761 | 329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,215 | － |
| 固定資産除却損 | 6,070 | 8,134 |
| 助成金収入 | -171,813 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,425 | 460,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,212 | 75,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,975 | -365,488 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,668 | -3,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,002 | -49,728 |
| その他 | -7,351 | -29,574 |
| 小計 | 1,947,916 | 1,680,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,532 | 20,045 |
| 利息の支払額 | -12,033 | -9,231 |
| 助成金の受取額 | 171,813 | － |
| 法人税等の支払額 | -269,497 | -548,203 |
| 法人税等の還付額 | 2,744 | 8,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858,474 | 1,152,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,214 | -580,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -869 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,568 | 2,440 |
| 保険積立金の積立による支出 | -253,602 | -106,947 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 322,925 | 30,602 |
| その他 | -14,217 | -35,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,539 | -689,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -164,000 | -164,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 244,904 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -773 | -1,715 |
| 配当金の支払額 | -175,128 | -291,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,902 | -452,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,290 | -22,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873,322 | -12,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,187,539 | 3,175,423 |
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