ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858,006 | 1,276,890 |
| 減価償却費 | 776,141 | 746,440 |
| 減損損失 | 35,500 | 6,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -277 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,496 | 21,638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -257,013 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288,194 | 14,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,572 | -17,403 |
| 支払利息 | 12,382 | 11,734 |
| 為替差損益（△は益） | -385 | -761 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,487 | -1,215 |
| 固定資産除却損 | 19,767 | 6,070 |
| 助成金収入 | － | -171,813 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,877 | -79,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,089 | -138,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,432 | 195,975 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,568 | 31,668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,717 | 44,002 |
| その他 | -15,305 | -7,351 |
| 小計 | 1,810,703 | 1,947,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,448 | 17,532 |
| 利息の支払額 | -12,209 | -12,033 |
| 助成金の受取額 | － | 171,813 |
| 法人税等の支払額 | -384,581 | -269,497 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,360 | 1,858,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,581,570 | -659,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,758 | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -598 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,529 | 2,568 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,879 | -253,602 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 306,446 | 322,925 |
| その他 | -7,787 | -14,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,102 | -598,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -164,000 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,793 | -773 |
| 配当金の支払額 | -177,126 | -175,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,919 | -419,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,006 | 33,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,654 | 873,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,216 | 3,187,539 |
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