有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,122,361 | 858,006 |
| 減価償却費 | 781,232 | 776,141 |
| 減損損失 | 1,267 | 35,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -794 | -277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,391 | -14,496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -19,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,972 | -257,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 288,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,054 | -15,572 |
| 支払利息 | 8,874 | 12,382 |
| 社債発行費 | 6,332 | － |
| 為替差損益（△は益） | -505 | -385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,487 |
| 固定資産除却損 | 10,082 | 19,767 |
| 会員権評価損 | 320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688,693 | 281,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,286 | 88,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,397 | -129,432 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,926 | -71,568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,169 | -9,717 |
| その他 | -1,068 | -15,305 |
| 小計 | 2,187,396 | 1,810,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,052 | 15,448 |
| 利息の支払額 | -8,038 | -12,209 |
| 法人税等の支払額 | -569,151 | -384,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,258 | 1,429,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191,580 | -1,581,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,772 | -599 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,491 | 2,529 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,185 | -7,879 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 306,446 |
| その他 | -4,326 | -7,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,373 | -1,266,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -84,000 |
| 社債の発行による収入 | 393,667 | － |
| 社債の償還による支出 | -268,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -985 | -76,793 |
| 配当金の支払額 | -234,993 | -177,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,689 | -237,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,166 | 36,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,740 | -38,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352,871 | 2,314,216 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,835 | － |