ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,076,727 | 1,122,361 |
| 減価償却費 | 732,770 | 781,232 |
| 減損損失 | 2,759 | 1,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 832 | -794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,103 | -14,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,535 | 16,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,614 | -15,054 |
| 支払利息 | 8,830 | 8,874 |
| 社債発行費 | － | 6,332 |
| 為替差損益（△は益） | 391 | -505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -643 | － |
| 固定資産除却損 | 13,287 | 10,082 |
| 会員権評価損 | － | 320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -660 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,427 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767,590 | 688,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,069 | -95,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,589 | -240,397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95,195 | 5,926 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,121 | -81,169 |
| その他 | -7,079 | -1,068 |
| 小計 | 1,167,418 | 2,187,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,544 | 15,052 |
| 利息の支払額 | -8,845 | -8,038 |
| 法人税等の支払額 | -469,646 | -569,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,471 | 1,625,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,279 | -1,191,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,767 | -11,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,922 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,775 | 2,491 |
| 保険積立金の積立による支出 | -269,251 | -2,185 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 287,089 | － |
| その他 | -8,649 | -4,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,759 | -1,207,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 393,667 |
| 社債の償還による支出 | -76,000 | -268,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -985 |
| 配当金の支払額 | -161,704 | -234,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,897 | 189,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -740 | 16,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,926 | 623,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,823,221 | 1,651,294 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 77,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,651,294 | 2,352,871 |
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