有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 728,988 | 1,076,727 |
| 減価償却費 | 704,408 | 732,770 |
| 減損損失 | 15,950 | 2,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,314 | 33,103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,000 | 16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,633 | 17,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,580 | -14,614 |
| 支払利息 | 7,579 | 8,830 |
| 社債発行費 | 7,632 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,624 | 391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,264 | -643 |
| 固定資産除却損 | 24,523 | 13,287 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,568 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,185 | -660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,427 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,783 | -767,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,237 | -87,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,579 | 167,589 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,466 | -95,195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,457 | 24,121 |
| その他 | 6,820 | -7,079 |
| 小計 | 1,309,955 | 1,167,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,942 | 14,544 |
| 利息の支払額 | -7,687 | -8,845 |
| 法人税等の支払額 | -49,546 | -469,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269,663 | 703,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036,172 | -640,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,429 | 2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,638 | -60,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269,909 | 49,922 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,142 | 2,775 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,655 | -269,251 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 287,089 |
| その他 | -11,592 | -8,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,578 | -636,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減（△）額（純額） | -400,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 392,367 | － |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -76,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,060 | -193 |
| 配当金の支払額 | -88,340 | -161,704 |
| その他 | -7,073 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,107 | -237,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,383 | -740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,593 | -171,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,506,627 | 1,823,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,823,221 | 1,651,294 |