ケル（6919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 344,245 | 728,988 |
| 減価償却費 | 676,053 | 704,408 |
| 減損損失 | 7,678 | 15,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 610 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,102 | -4,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 39,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,038 | 19,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,610 | -16,580 |
| 支払利息 | 9,856 | 7,579 |
| 支払手数料 | 7,367 | 7,073 |
| 社債発行費 | 7,239 | 7,632 |
| 為替差損益（△は益） | 236 | 1,624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,264 |
| 固定資産除却損 | 5,450 | 24,523 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 関係会社株式清算損 | 3,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539,906 | -159,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,610 | -32,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,979 | -28,579 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,301 | -13,466 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,598 | 49,457 |
| その他 | -139 | -253 |
| 小計 | 706,757 | 1,309,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,251 | 16,942 |
| 利息の支払額 | -9,822 | -7,687 |
| 法人税等の還付額 | 46,665 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,523 | -49,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,328 | 1,269,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,678 | -1,036,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,239 | -50,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 269,909 |
| 関係会社の清算による収入 | 7,516 | － |
| 関係会社（非連結子会社）の設立・増資による支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,097 | 12,142 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,258 | -4,655 |
| 保険積立金の満期による収入 | 37,677 | － |
| その他 | -1,350 | -11,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,235 | -809,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減（△）額（純額） | － | -400,000 |
| 社債の発行による収入 | 292,760 | 392,367 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -1,060 |
| 配当金の支払額 | -59,624 | -88,340 |
| その他 | -7,367 | -7,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,395 | -140,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 507 | -3,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,204 | 316,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,194,422 | 1,506,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,506,627 | 1,823,221 |
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