有価証券報告書-第48期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -286,944 | 344,245 |
| 減価償却費 | 854,052 | 676,053 |
| 減損損失 | 47,668 | 7,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -724 | 610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,281 | 76,102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,568 | 20,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,192 | -17,610 |
| 支払利息 | 13,046 | 9,856 |
| 支払手数料 | 6,597 | 7,367 |
| 社債発行費 | － | 7,239 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 236 |
| 固定資産除却損 | 20,130 | 5,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,315 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144,178 | 5,000 |
| 関係会社株式清算損 | － | 3,066 |
| 関係会社株式評価損 | 41,569 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 31,042 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,867 | -539,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304,034 | -214,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,059 | 394,979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88,360 | -70,301 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,679 | -8,598 |
| その他 | -2,682 | -139 |
| 小計 | 1,319,999 | 706,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,580 | 17,251 |
| 利息の支払額 | -12,956 | -9,822 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,665 |
| 法人税等の支払額 | -100,507 | -3,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,116 | 757,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,916 | -349,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,585 | -21,239 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 7,516 |
| 関係会社（非連結子会社）の設立・増資による支出 | -41,440 | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,138 | － |
| 貸付けによる支出 | -350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,472 | 6,097 |
| 保険積立金の積立による支出 | -73,120 | -35,258 |
| 保険積立金の満期による収入 | 76,891 | 37,677 |
| その他 | -1,033 | -1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,442 | -371,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減（△）額（純額） | -50,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 292,760 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -928 | -164 |
| 配当金の支払額 | -117,978 | -59,624 |
| その他 | -6,597 | -7,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,505 | -74,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,387 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,780 | 312,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 952,642 | 1,194,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,194,422 | 1,506,627 |