有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 415,536 | -286,944 |
減価償却費 | 907,798 | 854,052 |
減損損失 | 30,204 | 47,668 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,243 | -724 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -80,675 | -56,281 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,044 | 22,568 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -85,165 | - |
受取利息及び受取配当金 | -18,222 | -19,192 |
支払利息 | 14,915 | 13,046 |
支払手数料 | 14,847 | 6,597 |
為替差損益(△は益) | 3,923 | 55 |
固定資産除却損 | 16,701 | 20,130 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -35,315 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,219 | 144,178 |
関係会社株式評価損 | - | 41,569 |
関係会社出資金評価損 | - | 31,042 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 708 |
売上債権の増減額(△は増加) | 539,917 | 647,867 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,341 | 304,034 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57,971 | -463,059 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -40,470 | 88,360 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 41,116 | -37,679 |
その他 | -26,604 | -2,682 |
小計 | 1,614,531 | 1,319,999 |
利息及び配当金の受取額 | 18,363 | 19,580 |
利息の支払額 | -14,689 | -12,956 |
法人税等の還付額 | 124 | - |
法人税等の支払額 | -386,059 | -100,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,269 | 1,226,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -854,431 | -655,916 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -99,352 | -216,585 |
関係会社(非連結子会社)の設立・増資による支出 | -30,000 | -41,440 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 99,138 |
貸付けによる支出 | -13,800 | -350 |
貸付金の回収による収入 | 17,681 | 7,472 |
保険積立金の積立による支出 | -6,295 | -73,120 |
保険積立金の満期による収入 | 1,775 | 76,891 |
その他 | -2,556 | -1,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -986,977 | -803,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減(△)額(純額) | -100,000 | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -46,195 | -928 |
自己株式の売却による収入 | 12,216 | - |
配当金の支払額 | -217,074 | -117,978 |
その他 | -14,847 | -6,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,900 | -175,505 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,344 | -5,387 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -127,953 | 241,780 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,080,595 | 952,642 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 952,642 | 1,194,422 |