ケル（6919）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 9:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9023万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億7693万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4677万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,232 | -987 | -366 | 245 | -854 | 953 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,226 | -803 | -176 | 423 | -656 | 1,194 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 483 | -244 | -162 | 239 | -219 | 1,271 | 通期 | 757 | -371 | -74 | 386 | -350 | 1,507 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -219 | -181 | 270 | -205 | 1,589 | 3Q | 717 | -196 | -210 | 521 | -420 | 1,814 | 通期 | 1,270 | -810 | -140 | 460 | -1,036 | 1,823 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 202 | 91 | -157 | 293 | -206 | 1,954 | 通期 | 703 | -637 | -238 | 67 | -640 | 1,651 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 858 | -378 | -214 | 480 | -365 | 1,913 | 通期 | 1,625 | -1,207 | 190 | 418 | -1,192 | 2,353 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 756 | -715 | -194 | 40 | -707 | 2,223 | 通期 | 1,429 | -1,266 | -238 | 163 | -1,582 | 2,314 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 738 | -87 | -238 | 651 | -149 | 2,720 | 通期 | 1,858 | -599 | -420 | 1,260 | -659 | 3,188 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -314 | -313 | 206 | -307 | 3,080 | 通期 | 1,152 | -690 | -452 | 462 | -580 | 3,175 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 133 | -326 | -215 | -194 | -329 | 2,712 | 通期 | 906 | -612 | -186 | 294 | -590 | 3,272 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -482 | -224 | -128 | -469 | 2,914 | 通期 | 1,208 | -980 | -427 | 227 | -894 | 3,072 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 646 | -509 | -201 | 137 | -458 | 3,035 | 通期 | 1,708 | -983 | -424 | 725 | -837 | 3,368 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 662 | -259 | -182 | 403 | -340 | 3,557 | 通期 | 1,615 | -688 | -332 | 926 | -449 | 3,943 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -192 | -152 | 384 | -242 | 4,161 | 通期 | 1,461 | -557 | -283 | 904 | -646 | 4,600 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 699 | -266 | -167 | 433 | -389 | 4,916 | 通期 | 1,583 | -603 | -313 | 979 | -901 | 5,389 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -597 | -442 | -9 | -505 | 5,083 | 通期 | 1,670 | -1,083 | -733 | 587 | -1,019 | 5,303 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,199 | -607 | -399 | 592 | -485 | 5,590 | 通期 | 2,320 | -1,476 | -740 | 844 | -1,258 | 5,516 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 660 | -674 | -348 | -14 | -452 | 5,259 | 通期 | 1,157 | -1,074 | -641 | 82 | -1,070 | 5,071 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 730 | -641 | -294 | 89 | -901 | 4,865 | 通期 | 1,447 | -1,377 | -590 | 70 | -1,654 | 4,730 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 12億3226万
- 2009年3月（連） -0.5%
- 12億2611万
- 2010年3月（連） -38.23%
- 7億5732万
- 2011年3月（連） +67.65%
- 12億6966万
- 2012年3月（連） -44.59%
- 7億347万
- 2013年3月（連） +131.03%
- 16億2525万
- 2014年3月（連） -12.05%
- 14億2936万
- 2015年3月（連） +30.02%
- 18億5847万
- 2016年3月（連） -38.01%
- 11億5204万
- 2017年3月（連） -21.39%
- 9億560万
- 2018年3月（連） +33.35%
- 12億766万
- 2019年3月（連） +41.44%
- 17億811万
- 2020年3月（連） -5.47%
- 16億1469万
- 2021年3月（連） -9.54%
- 14億6072万
- 2022年3月（連） +8.35%
- 15億8262万
- 2023年3月（連） +5.51%
- 16億6984万
- 2024年3月（連） +38.91%
- 23億1956万
- 2025年3月（連） -50.14%
- 11億5651万
- 2026年3月（連） +25.1%
- 14億4677万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億8697万
- 2009年3月（連）投入-18.6%
- -8億344万
- 2010年3月（連）投入-53.79%
- -3億7123万
- 2011年3月（連）投入+118.08%
- -8億957万
- 2012年3月（連）投入-21.35%
- -6億3675万
- 2013年3月（連）投入+89.61%
- -12億737万
- 2014年3月（連）投入+4.86%
- -12億6610万
- 2015年3月（連）投入-52.73%
- -5億9853万
- 2016年3月（連）投入+15.26%
- -6億8989万
- 2017年3月（連）投入-11.32%
- -6億1181万
- 2018年3月（連）投入+60.24%
- -9億8035万
- 2019年3月（連）投入+0.23%
- -9億8263万
- 2020年3月（連）投入-29.94%
- -6億8847万
- 2021年3月（連）投入-19.08%
- -5億5713万
- 2022年3月（連）投入+8.28%
- -6億329万
- 2023年3月（連）投入+79.49%
- -10億8286万
- 2024年3月（連）投入+36.29%
- -14億7585万
- 2025年3月（連）投入-27.22%
- -10億7413万
- 2026年3月（連）投入+28.19%
- -13億7693万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億6590万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億7550万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7439万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億4010万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億3789万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億8968万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億3791万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億1990万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億5205万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億8641万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億2687万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億2413万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億3173万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億8307万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億1269万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億3291万
- 2024年3月（連）返済還元
- -7億4025万
- 2025年3月（連）返済還元
- -6億4129万
- 2026年3月（連）返済還元
- -5億9023万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億4529万
- 2009年3月（連） +72.31%
- 4億2267万
- 2010年3月（連） -8.65%
- 3億8609万
- 2011年3月（連） +19.16%
- 4億6008万
- 2012年3月（連） -85.5%
- 6671万
- 2013年3月（連） +526.4%
- 4億1788万
- 2014年3月（連） -60.93%
- 1億6325万
- 2015年3月（連） +671.74%
- 12億5993万
- 2016年3月（連） -63.32%
- 4億6214万
- 2017年3月（連） -36.43%
- 2億9378万
- 2018年3月（連） -22.63%
- 2億2731万
- 2019年3月（連） +219.15%
- 7億2547万
- 2020年3月（連） +27.67%
- 9億2622万
- 2021年3月（連） -2.44%
- 9億359万
- 2022年3月（連） +8.38%
- 9億7933万
- 2023年3月（連） -40.06%
- 5億8697万
- 2024年3月（連） +43.74%
- 8億4371万
- 2025年3月（連） -90.24%
- 8237万
- 2026年3月（連） -15.21%
- 6984万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億5443万
- 2009年3月（連）減少-23.23%
- -6億5591万
- 2010年3月（連）減少-46.69%
- -3億4967万
- 2011年3月（連）増加+196.32%
- -10億3617万
- 2012年3月（連）減少-38.21%
- -6億4027万
- 2013年3月（連）増加+86.1%
- -11億9158万
- 2014年3月（連）増加+32.73%
- -15億8157万
- 2015年3月（連）減少-58.32%
- -6億5921万
- 2016年3月（連）減少-12%
- -5億8011万
- 2017年3月（連）増加+1.68%
- -5億8987万
- 2018年3月（連）増加+51.58%
- -8億9412万
- 2019年3月（連）減少-6.39%
- -8億3700万
- 2020年3月（連）減少-46.36%
- -4億4900万
- 2021年3月（連）増加+43.88%
- -6億4600万
- 2022年3月（連）増加+39.47%
- -9億100万
- 2023年3月（連）増加+13.1%
- -10億1900万
- 2024年3月（連）増加+23.45%
- -12億5800万
- 2025年3月（連）減少-14.94%
- -10億7000万
- 2026年3月（連）増加+54.58%
- -16億5400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 9億5264万
- 2009年3月（連） +25.38%
- 11億9442万
- 2010年3月（連） +26.14%
- 15億662万
- 2011年3月（連） +21.01%
- 18億2322万
- 2012年3月（連） -9.43%
- 16億5129万
- 2013年3月（連） +42.49%
- 23億5287万
- 2014年3月（連） -1.64%
- 23億1421万
- 2015年3月（連） +37.74%
- 31億8753万
- 2016年3月（連） -0.38%
- 31億7542万
- 2017年3月（連） +3.05%
- 32億7235万
- 2018年3月（連） -6.11%
- 30億7235万
- 2019年3月（連） +9.62%
- 33億6775万
- 2020年3月（連） +17.08%
- 39億4286万
- 2021年3月（連） +16.66%
- 45億9968万
- 2022年3月（連） +17.17%
- 53億8939万
- 2023年3月（連） -1.6%
- 53億318万
- 2024年3月（連） +4.02%
- 55億1626万
- 2025年3月（連） -8.08%
- 50億7074万
- 2026年3月（連） -6.73%
- 47億2961万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.37%
- 2009年3月（連）
- 16.75%
- 2010年3月（連）
- 10.55%
- 2011年3月（連）
- 14.6%
- 2012年3月（連）
- 7.43%
- 2013年3月（連）
- 16.76%
- 2014年3月（連）
- 15.35%
- 2015年3月（連）
- 18.91%
- 2016年3月（連）
- 12.5%
- 2017年3月（連）
- 9.36%
- 2018年3月（連）
- 11.63%
- 2019年3月（連）
- 16.77%
- 2020年3月（連）
- 15.24%
- 2021年3月（連）
- 14.37%
- 2022年3月（連）
- 12.37%
- 2023年3月（連）
- 11.52%
- 2024年3月（連）
- 18.96%
- 2025年3月（連）
- 9.74%
- 2026年3月（連）
- 11.25%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
