アバールデータ（6918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,976 | 478,524 |
| 減価償却費 | 136,717 | 132,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,515 | 92,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,286 | 11,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,765 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,805 | -36,817 |
| 助成金収入 | -15,542 | -4,441 |
| 支払利息 | 1,175 | 829 |
| 固定資産除却損 | 77 | 521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1,476 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -202 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 12,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,604 | -721,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366,458 | -76,813 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 107,202 | 244,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,586 | 382,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,588 | 15,664 |
| その他 | -12,726 | 35,433 |
| 小計 | 667,716 | 537,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,771 | 36,871 |
| 助成金の受取額 | 8,439 | 11,543 |
| 利息の支払額 | -1,175 | -829 |
| 法人税等の支払額 | -270,659 | -13,050 |
| 法人税等の還付額 | 740 | 115,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,834 | 687,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,000 | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,259 | -64,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,477 | -30,695 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,523 |
| その他 | 1,407 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,274 | -22,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,760 | -29,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 30,529 | 88,468 |
| 配当金の支払額 | -94,114 | -56,275 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,750 | -3,750 |
| その他 | － | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,107 | -940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,452 | 663,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,255,410 | 2,918,827 |
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