キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2208万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億8687万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3199万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -776 | -1 | -729 | -65 | 2,189 | 通期 | 321 | -861 | 3 | -540 | -111 | 2,382 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -26 | -50 | 91 | -26 | 2,423 | 通期 | 696 | -103 | -623 | 593 | -74 | 2,352 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -201 | -107 | 88 | -76 | 2,333 | 通期 | 768 | -272 | -183 | 496 | -138 | 2,665 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | 500 | -724 | -271 | -224 | -193 | 2,170 | 2Q | 623 | -247 | -140 | 376 | -11 | 2,170 | 通期 | 754 | -981 | -317 | -227 | -366 | 2,121 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 328 | -23 | -227 | 304 | -19 | 2,198 | 通期 | 652 | -84 | -398 | 569 | -79 | 2,293 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 397 | -159 | -222 | 238 | -160 | 2,306 | 通期 | 1,194 | -200 | -394 | 994 | -201 | 2,889 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 778 | -15 | -221 | 763 | -35 | 3,431 | 通期 | 1,990 | -129 | -406 | 1,861 | -48 | 4,344 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 637 | -24 | -286 | 613 | -25 | 4,671 | 通期 | -323 | -21 | -503 | -344 | -43 | 3,498 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 455 | -72 | -283 | 383 | -71 | 3,597 | 通期 | 454 | 3,307 | -566 | 3,761 | -277 | 6,693 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -2,087 | -632 | -1,222 | -2,719 | -462 | 2,752 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -5億4041万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5億9290万
- 2017年3月（連） -16.36%
- 4億9589万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億2677万
- 2019年3月（個） プラ転
- 5億6865万
- 2020年3月（個） +74.8%
- 9億9400万
- 2021年3月（個） +87.26%
- 18億6134万
- 2022年3月（個） マイ転
- -3億4410万
- 2023年3月（個） プラ転
- 37億6116万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -1億1112万
- 2016年3月（連）減少-33.74%
- -7363万
- 2017年3月（連）増加+88.02%
- -1億3845万
- 2018年3月（連）増加+164.11%
- -3億6566万
- 2019年3月（個）減少-78.29%
- -7939万
- 2020年3月（個）増加+152.96%
- -2億83万
- 2021年3月（個）減少-76%
- -4819万
- 2022年3月（個）減少-10.18%
- -4329万
- 2023年3月（個）増加+540.71%
- -2億7736万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.05%
- 2016年3月（連）
- 10%
- 2017年3月（連）
- 9.85%
- 2018年3月（連）
- 9.95%
- 2019年3月（個）
- 8.47%
- 2020年3月（個）
- 15.26%
- 2021年3月（個）
- 23.32%
- 2022年3月（個）
- -3.3%
- 2023年3月（個）
- 3.16%