アバールデータ（6918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,677 | 561,980 |
| 減価償却費 | 60,355 | 57,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,190 | -24,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -40,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,882 | -16,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,856 | -9,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,949 | -10,020 |
| 助成金収入 | -4,624 | -3,689 |
| 支払利息 | 119 | 29 |
| 固定資産除却損 | 45 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -502 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 39,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,197 | 135,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,177 | -282,766 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,409 | 8,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,789 | 95,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,284 | 119,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,747 | -1,823 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 194 | 112,056 |
| その他 | -45,400 | -37,478 |
| 小計 | 404,502 | 702,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,020 | 10,011 |
| 助成金の受取額 | 4,624 | 3,689 |
| 利息の支払額 | -119 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,663 | -216,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,363 | 500,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -2,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,839 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,809 | -190,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,839 | -2,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 267,588 |
| その他 | 587 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,900 | -723,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,570 | -24,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -65 |
| 自己株式の売却による収入 | 53,526 | 47,658 |
| 配当金の支払額 | -102,032 | -163,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,000 | -129,920 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33,600 | － |
| その他 | -1,593 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,338 | -270,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,875 | -494,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,333,199 | 2,170,321 |
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