アバールデータ（6918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,241,340 | 1,266,193 |
| 減価償却費 | 50,127 | 50,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,270 | 17,415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | -29,300 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4,016 | 2,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,654 | -96,661 |
| 固定資産除却損 | 0 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690,135 | 102,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239,527 | -992,020 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,460 | -47,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,336 | -703,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,352 | 23,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,943 | -192,901 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 72,627 | － |
| その他 | 2,769 | -32,150 |
| 小計 | 665,188 | -632,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,671 | 96,653 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -273,323 | -1,551,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,536 | -2,086,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,166 | -455,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,117 | -6,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -145,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,500 |
| その他 | -532 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,816 | -631,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -331 | -127 |
| 配当金の支払額 | -282,958 | -1,221,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,289 | -1,222,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,430 | -3,940,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,693,105 | 2,752,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
