アバールデータ（6918）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608,466 | 727,254 |
| 減価償却費 | 197,625 | 195,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,356 | -41,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,346 | -34,896 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,824 | -712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,523 | -90,790 |
| 助成金収入 | -3,542 | -1,418 |
| 固定資産除却損 | 287 | |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -73,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,228 | 331,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 491,325 | 838,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,735 | 50,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,344 | -448,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,835 | 26,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,477 | 23,444 |
| その他 | -44,833 | 63,635 |
| 小計 | 1,762,297 | 1,682,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,888 | 86,784 |
| 助成金の受取額 | 3,542 | 1,418 |
| 法人税等の支払額 | -2,395,087 | -161,835 |
| 法人税等の還付額 | 655 | 799,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,704 | 2,408,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,000 | -2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579,294 | -36,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,350 | -12,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -858 | -3 |
| その他 | 1,909 | 8,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,592 | -40,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -1,023,549 |
| 配当金の支払額 | -1,873,992 | -467,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,874,155 | -1,491,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,913,453 | 876,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,824,907 | 4,701,418 |
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