支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債は1,645百万円(前連結会計年度末比211百万円の減少)となりました。
流動負債につきましては、主に、支払手形及び買掛金が147百万円増加、未払法人税等が182百万円減少、賞与引当金が141百万円減少、役員賞与引当金が5百万円減少しております。また、その他として、未払消費税等および預り金の増加並びに未払金の減少等により21百万円増加しております。この結果、160百万円減少し1,200百万円となりました。
固定負債につきましては、主に、長期借入金が14百万円減少、退職給付に係る負債が13百万円減少、その他が繰延税金負債の減少等により23百万円減少した結果、51百万円減少し444百万円となりました。なお、負債項目に記載しております、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」によるものであります。

2015/02/13 15:15