流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	29,000	27,000	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務(流動負債 その他)	3,187	3,187	1.3
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	77,810	52,130	0.6	(注)2

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.表内に記載した借入金は、追加情報に記載の「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」に係る借入であり、返済予定額については、アバールグループ社員持株会が信託口から購入する際の株価等により変動いたします。よって、長期的な返済予定額を合理的に見積ることが困難なため、返済期限及び連結決算日後5年間の返済予定額は記載しておりません。

2015/06/23 13:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は1,971百万円(前連結会計年度末比114百万円の増加)となりました。
流動負債につきましては、主に、原材料等の仕入増加に伴い支払手形及び買掛金が266百万円増加、未払法人税等が154百万円減少、その他が前受金および未払消費税等の増加並びに未払金の減少等により77百万円増加しております。この結果、188百万円増加し1,549百万円となりました。
固定負債につきましては、主に、長期借入金が25百万円減少、退職給付に係る負債が19百万円減少、繰延税金負債が25百万円減少しております。この結果、74百万円減少し421百万円となりました。

2015/06/23 13:14