支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マクニカ	334,984
㈱守谷商会	135,001
OKIネクステック㈱	61,782
RITAエレクトロニクス㈱	54,609
サンワテクノス㈱	22,123
その他	88,127
合計	696,626

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	331,856
2024年5月満期	228,922
2024年6月満期	135,848
2024年7月以降満期	-
合計	696,626

2024/06/21 13:04

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済されたものとして処理しております。

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
受取手形	-	千円	84,867	千円
支払手形	-	千円	308,449	千円

2024/06/21 13:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債は4,723百万円(前事業年度末比2,352百万円の減少)となりました。
流動負債につきましては、主に、支払手形が688百万円、買掛金が466百万円、未払法人税等が286百万円、未払消費税等が127百万円とそれぞれ減少しております。
この結果、1,544百万円減少し3,474百万円となりました。

2024/06/21 13:04

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/21 13:04