支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マクニカ	374,751
RITAエレクトロニクス㈱	105,788
OKIネクステック㈱	70,691
OKIサーキットテクノロジー㈱	32,083
OKIシンフォテック㈱	27,992
その他	57,536
合計	668,842

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	275,234
2025年5月満期	289,113
2025年6月満期	104,494
2025年7月以降満期	-
合計	668,842

2025/06/25 12:49

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の前事業年度期末日満期手形等を満期日に決済されたものとして処理しております。

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
受取手形	84,867	千円	-	千円
支払手形	308,449	千円	-	千円

2025/06/25 12:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債は2,177百万円(前事業年度末比2,546百万円の減少)となりました。
流動負債につきましては、主に、支払手形が27百万円、材料等の購入が減少したことから買掛金が320百万円、未払金が20百万円、未払費用が12百万円、未払法人税等が1,332百万円、そして賞与引当金が103百万円とそれぞれ減少しております。
この結果、1,818百万円減少し1,655百万円となりました。

2025/06/25 12:49

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2025/06/25 12:49