営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は15億55百万円(前年同四半期は31億25百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益7億86百万円の計上による資金増加と、売上債権の増加16億50百万円およびたな卸資産の増加5億90百万円による資金減少によるものであります。

2015/02/13 9:22