１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 1200万
- 2009年12月31日 -50%
- 600万
- 2016年12月31日 +999.99%
- 1億7000万
- 2017年12月31日 -40.59%
- 1億100万
- 2018年12月31日 +242.57%
- 3億4600万
- 2019年12月31日 +271.68%
- 12億8600万
- 2020年12月31日 -70.61%
- 3億7800万
- 2021年12月31日 -56.61%
- 1億6400万
- 2022年12月31日 +331.71%
- 7億800万
- 2023年12月31日 +153.11%
- 17億9200万
個別
- 2016年12月31日
- 6億5000万
- 2017年12月31日 ±0%
- 6億5000万
- 2019年12月31日 +53.85%
- 10億
- 2022年12月31日 -40%
- 6億
- 2023年12月31日 +194.33%
- 17億6600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/27 13:48
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 8,926 4,921 0.6 - 1年以内に返済予定の長期借入金 708 1,792 0.2 - 1年以内に返済予定のリース債務 324 358 - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2024/03/27 13:48
(※2) 1年内返済予定の長期借入金を含めた残高合計を記載しております。
(※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。