キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 13:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,002 | -793 | -156 | 209 | -249 | 7,968 | 通期 | 1,893 | 28 | -511 | 1,921 | -549 | 9,770 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 848 | -649 | -46 | 199 | -407 | 9,975 | 通期 | 2,355 | -1,547 | -438 | 808 | -676 | 9,901 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,629 | -2,607 | 2,296 | -978 | -260 | 10,411 | 通期 | 3,487 | -2,341 | -565 | 1,146 | -686 | 10,000 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,685 | 153 | -1,416 | 1,838 | -295 | 10,486 | 通期 | 4,404 | -328 | -2,067 | 4,076 | -829 | 12,293 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -82 | -181 | 8 | -263 | -479 | 11,755 | 通期 | 1,955 | -1,588 | -762 | 367 | -1,232 | 11,563 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,718 | -531 | -861 | 1,187 | -613 | 11,682 | 通期 | 3,621 | -992 | -1,721 | 2,629 | -1,657 | 12,396 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,865 | -671 | -569 | 1,194 | -718 | 12,797 | 通期 | 3,894 | -3,228 | 1,578 | 666 | -1,389 | 14,583 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,298 | -636 | -1,079 | 1,662 | -492 | 15,588 | 通期 | 3,102 | -2,845 | 1,793 | 257 | -1,103 | 17,120 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,487 | -690 | -603 | 797 | -542 | 17,993 | 通期 | 1,669 | -310 | -1,627 | 1,359 | -1,365 | 17,287 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 362 | -346 | -1,292 | 16 | -543 | 16,856 | 通期 | 2,113 | -782 | -2,259 | 1,331 | -1,297 | 17,119 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 19億2100万
- 2015年12月（連） -57.94%
- 8億800万
- 2016年12月（連） +41.83%
- 11億4600万
- 2017年12月（連） +255.67%
- 40億7600万
- 2018年12月（連） -91%
- 3億6700万
- 2019年12月（連） +616.35%
- 26億2900万
- 2020年12月（連） -74.67%
- 6億6600万
- 2021年12月（連） -61.41%
- 2億5700万
- 2022年12月（連） +428.79%
- 13億5900万
- 2023年12月（連） -2.06%
- 13億3100万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 7.37%
- 2015年12月（連）
- 8.47%
- 2016年12月（連）
- 11.24%
- 2017年12月（連）
- 11.74%
- 2018年12月（連）
- 4.87%
- 2019年12月（連）
- 9.65%
- 2020年12月（連）
- 11.17%
- 2021年12月（連）
- 6.76%
- 2022年12月（連）
- 3.05%
- 2023年12月（連）
- 3.75%