オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 13:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,300 | 2,934 |
| 減価償却費 | 747 | 816 |
| のれん償却額 | 140 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -332 | -516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -57 |
| 支払利息 | 26 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -30 |
| 補助金収入 | -13 | -2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -18 | -22 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -595 | 1,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,399 | -3,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 160 |
| その他 | 151 | 219 |
| 小計 | 2,858 | 1,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 59 |
| 利息の支払額 | -26 | -30 |
| 補助金の受取額 | 13 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,371 | -1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,881 | -4,303 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -367 |
| 配当金の支払額 | -532 | -639 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603 | -1,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679 | 845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873 | -430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,287 | 16,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
