オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,763 | 4,300 |
| 減価償却費 | 687 | 747 |
| のれん償却額 | 111 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | -332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 18 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -35 |
| 補助金収入 | -128 | -13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -8 | -18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 32 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,646 | -595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -502 | -1,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 38 |
| その他 | 442 | 151 |
| 小計 | 2,570 | 2,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -17 | -26 |
| 補助金の受取額 | 128 | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -400 | -1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298 | 1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -335 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 181 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -125 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -249 | -1,881 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -183 |
| 配当金の支払額 | -569 | -532 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004 | 873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,588 | 17,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
