オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874 | 2,763 |
| 減価償却費 | 655 | 687 |
| のれん償却額 | 114 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -19 |
| 支払利息 | 7 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -7 |
| 補助金収入 | -35 | -128 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | -8 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -5 |
| 関係会社株式評価損 | － | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985 | -1,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | 774 |
| その他 | -102 | 442 |
| 小計 | 2,216 | 2,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 16 |
| 利息の支払額 | -7 | -17 |
| 補助金の受取額 | 35 | 128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -412 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865 | 2,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -335 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 143 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -68 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,062 | -249 |
| 長期借入れによる収入 | 91 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130 | -199 |
| 配当金の支払額 | -542 | -569 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -1,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,583 | 15,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
