オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230 | 874 |
| 減価償却費 | 595 | 655 |
| のれん償却額 | 113 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 8 |
| 補助金収入 | -2 | -35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687 | 985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | 82 |
| その他 | -57 | -102 |
| 小計 | 2,122 | 2,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 32 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 補助金の受取額 | 2 | 35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -434 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718 | 1,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155 | 143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23 | 1,062 |
| 長期借入れによる収入 | － | 91 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246 | -1,130 |
| 配当金の支払額 | -550 | -542 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | 400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,396 | 12,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
