オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,934 | 3,414 |
| 減価償却費 | 816 | 820 |
| のれん償却額 | 184 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -516 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -64 |
| 支払利息 | 31 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | -190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 6 |
| 補助金収入 | -2 | -15 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -22 | 195 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,265 | 210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,184 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | -563 |
| その他 | 219 | -42 |
| 小計 | 1,724 | 4,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 62 |
| 利息の支払額 | -30 | -33 |
| 補助金の受取額 | 2 | 15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,394 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362 | 3,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 254 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,303 | 1,328 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -1,085 |
| 配当金の支払額 | -639 | -707 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 845 | 1,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430 | 3,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,856 | 20,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
