オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,414 | 3,990 |
| 減価償却費 | 820 | 879 |
| のれん償却額 | 251 | 128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -66 |
| 支払利息 | 34 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -190 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -7 |
| 補助金収入 | -15 | -6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 195 | -801 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210 | 2,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229 | -1,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563 | -29 |
| その他 | -42 | 820 |
| 小計 | 4,084 | 6,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 69 |
| 利息の支払額 | -33 | -36 |
| 補助金の受取額 | 15 | 6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -841 | -1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,286 | 5,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53 | 915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -2,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -450 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,328 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085 | -745 |
| 配当金の支払額 | -707 | -712 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667 | -1,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,136 | -310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,437 | 144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,557 | 21,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
