キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,990 | 5,739 |
| 減価償却費 | 879 | 945 |
| のれん償却額 | 128 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -347 | -279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -66 |
| 支払利息 | 35 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 156 | -108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -27 |
| 補助金収入 | -6 | -5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -801 | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,539 | 603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,096 | -924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 189 |
| その他 | 820 | 201 |
| 小計 | 6,229 | 6,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 67 |
| 利息の支払額 | -36 | -42 |
| 補助金の受取額 | 6 | 5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,222 | -1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,046 | 5,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 915 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,721 | -609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -86 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745 | -443 |
| 配当金の支払額 | -712 | -1,103 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -208 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,971 | -3,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 1,571 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,209 | 24,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
