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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年6月30日	自 2018年1月1日至 2018年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,728	2,955
減価償却費	534	549
のれん償却額	63	70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	44
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-165	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	89	-288
受取利息及び受取配当金	-53	-39
支払利息	7	5
為替差損益（△は益）	35	16
持分法による投資損益（△は益）	-61	-15
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-6	-384
投資事業組合運用損益（△は益）	-14	-3
固定資産除売却損益（△は益）	0	2
関係会社出資金売却損益（△は益）	47	－
売上債権の増減額（△は増加）	-807	-969
たな卸資産の増減額（△は増加）	-398	-1,052
仕入債務の増減額（△は減少）	334	449
その他	-307	-475
小計	2,046	875
利息及び配当金の受取額	58	41
利息の支払額	-7	-5
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-412	-994
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,685	-82
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	413	1
投資有価証券の取得による支出	-473	-324
投資有価証券の売却及び償還による収入	547	706
有形固定資産の取得による支出	-245	-415
有形固定資産の売却による収入	0	3
無形固定資産の取得による支出	-50	-64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-80
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出	-39	－
貸付けによる支出	-5	-26
貸付金の回収による収入	6	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	153	-181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-850	-167
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	-95	-50
配当金の支払額	-413	-519
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-8	-45
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	－	-116
非支配株主への配当金の支払額	-43	-88
自己株式の取得による支出	-5	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,416	8
現金及び現金同等物に係る換算差額	63	-281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	485	-537
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,293	11,755

オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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