キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,138 | 2,728 |
| 減価償却費 | 302 | 534 |
| のれん償却額 | 125 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -53 |
| 支払利息 | 2 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -61 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | -6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | 334 |
| その他 | -96 | -307 |
| 小計 | 1,938 | 2,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 58 |
| 利息の支払額 | -2 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -380 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629 | 1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 450 | 413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -473 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 421 | 547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -39 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,607 | 153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,647 | -850 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -331 | -413 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,296 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -806 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510 | 485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,411 | 10,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
