オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,695 | 1,138 |
| 減価償却費 | 272 | 302 |
| のれん償却額 | 136 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -419 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -68 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -19 | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298 | 675 |
| その他 | 70 | -96 |
| 小計 | 1,471 | 1,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 74 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -714 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848 | 1,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,002 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 951 | 450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | -133 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 303 | 421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,115 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -2,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219 | 2,647 |
| 配当金の支払額 | -248 | -331 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 2,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | 510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,975 | 10,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
